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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 297.00 | | 106 297.00 | 106 297.00 |
BZ Autres créances | 321 313.00 | | 321 313.00 | 321 313.00 |
CF Disponibilités | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 130.00 | | 512 130.00 | 512 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 774.00 | 10 644.00 | 512 130.00 | 522 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 13 561.00 | -275.00 | | 13 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 007.00 | 13 836.00 | | 3 007.00 |
DL TOTAL (I) | 24 818.00 | 21 811.00 | | 24 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 59.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 264.00 | 5 380.00 | | 7 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 958.00 | 119 867.00 | | 121 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 422.00 | 17 553.00 | | 18 422.00 |
EA Autres dettes | 337 081.00 | 563 249.00 | | 337 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 312.00 | 708 657.00 | | 487 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 130.00 | 730 468.00 | | 512 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 312.00 | 708 657.00 | | 487 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | | | 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 225.00 | -7 103.00 | | 4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 5 380.00 | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 965.00 | 215 816.00 | | 53 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 958.00 | 201 979.00 | | 50 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 007.00 | 13 836.00 | | 3 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 958.00 | 121 958.00 | | 121 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 081.00 | 337 081.00 | | 337 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
VB T. V. A. | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 634.00 | 305 634.00 | | 305 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 857.00 | 465 857.00 | | 465 857.00 |
VW T.V.A. | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 312.00 | 487 312.00 | | 487 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 332.00 | 177 873.00 | | 38 332.00 |
ST Autres comptes | 10 318.00 | 10 907.00 | | 10 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 647.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705.00 | 647.00 | | 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 877.00 | 43 163.00 | | 9 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81.00 | 21 289.00 | | 81.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 650.00 | 188 780.00 | | 48 650.00 |