| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 810.00 | | 136 810.00 | 136 810.00 |
BZ Autres créances | 173 072.00 | | 173 072.00 | 173 072.00 |
CF Disponibilités | 191 637.00 | | 191 637.00 | 191 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 705.00 | | 503 705.00 | 503 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 287.00 | 17 582.00 | 503 705.00 | 521 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -9 387.00 | 6 544.00 | | -9 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 112.00 | -15 931.00 | | 9 112.00 |
DL TOTAL (I) | 7 975.00 | -1 137.00 | | 7 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 55.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 754.00 | 110 752.00 | | 44 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 951.00 | 748.00 | | 123 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 435.00 | 20 632.00 | | 25 435.00 |
EA Autres dettes | 298 951.00 | 244 490.00 | | 298 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 549.00 | 4 070.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 730.00 | 380 747.00 | | 495 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 705.00 | 379 610.00 | | 503 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 730.00 | 380 747.00 | | 495 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 212.00 | | 202 212.00 | 202 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 212.00 | | 202 212.00 | 202 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313.00 | 15.00 | | 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 2 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 500.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -13 993.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 076.00 | 91 205.00 | | 206 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 965.00 | 107 136.00 | | 196 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 112.00 | -15 931.00 | | 9 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 608.00 | | | 10 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 951.00 | 123 951.00 | | 123 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 951.00 | 298 951.00 | | 298 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 136 810.00 | 136 810.00 | | 136 810.00 |
VB T. V. A. | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 971.00 | 152 971.00 | | 152 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 152 971.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 068.00 | 312 068.00 | | 312 068.00 |
VW T.V.A. | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 730.00 | 495 730.00 | | 495 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 206.00 | 76 222.00 | | 182 206.00 |
ST Autres comptes | 10 584.00 | 11 014.00 | | 10 584.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 030.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | 617.00 | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631.00 | 617.00 | | 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 267.00 | 31 189.00 | | 62 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 198.00 | 3 578.00 | | 2 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 790.00 | 88 266.00 | | 192 790.00 |