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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 866.00 | 1 866.00 | 390 000.00 | 391 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 923.00 | 6 413.00 | 2 510.00 | 8 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 001.00 | 21 923.00 | 34 079.00 | 56 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 484.00 | 30 201.00 | 427 282.00 | 457 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 484.00 | | 61 484.00 | 61 484.00 |
BZ Autres créances | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
CF Disponibilités | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 399.00 | | 105 399.00 | 105 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 883.00 | 30 201.00 | 532 682.00 | 562 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 693.00 | | | 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 337.00 | 156 684.00 | | 204 337.00 |
DH Report à nouveau | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 525.00 | 47 653.00 | | 20 525.00 |
DL TOTAL (I) | 250 806.00 | 230 281.00 | | 250 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 435.00 | 184 494.00 | | 176 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685.00 | 6 952.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 026.00 | 6 235.00 | | 10 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 729.00 | 88 472.00 | | 93 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 875.00 | 286 153.00 | | 281 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 682.00 | 516 434.00 | | 532 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 888.00 | 132 737.00 | | 143 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 38.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 469.00 | | | 419 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 866.00 | | | 391 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 731.00 | 9 471.00 | | 20 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 865.00 | 9 471.00 | | 18 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
UX Autres créances clients | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 266.00 | 38 278.00 | 128 170.00 | 176 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
VP Divers | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 729.00 | 93 729.00 | | 93 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 603.00 | 101 910.00 | 693.00 | 102 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 875.00 | 143 888.00 | 128 170.00 | 281 875.00 |