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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 866.00 | 1 866.00 | 525 000.00 | 526 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 923.00 | 7 592.00 | 1 331.00 | 8 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 905.00 | 24 785.00 | 3 120.00 | 27 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 387.00 | 34 243.00 | 530 144.00 | 564 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 509.00 | | 53 509.00 | 53 509.00 |
BZ Autres créances | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CF Disponibilités | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 167.00 | | 98 167.00 | 98 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 554.00 | 34 243.00 | 628 311.00 | 662 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 011.00 | 239 806.00 | | 270 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993.00 | 30 204.00 | | 993.00 |
DL TOTAL (I) | 282 004.00 | 281 011.00 | | 282 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 289.00 | 279 682.00 | | 220 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 083.00 | 12 722.00 | | 10 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 579.00 | 77 943.00 | | 84 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 307.00 | 370 347.00 | | 346 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 311.00 | 651 357.00 | | 628 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 556.00 | 202 464.00 | | 203 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 358.00 | 18 453.00 | | 17 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 244.00 | 12 568.00 | 22 569.00 | 44 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 378.00 | 12 568.00 | 22 569.00 | 42 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 579.00 | 84 579.00 | | 84 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UX Autres créances clients | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 931.00 | 60 180.00 | 140 977.00 | 202 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 194.00 | | | 58 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 860.00 | 77 167.00 | 693.00 | 77 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 307.00 | 203 556.00 | 140 977.00 | 346 307.00 |