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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 866.00 | 1 866.00 | 525 000.00 | 526 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 033.00 | 6 292.00 | 741.00 | 7 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 527.00 | 23 443.00 | 2 084.00 | 25 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 119.00 | 31 600.00 | 528 519.00 | 560 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
BZ Autres créances | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CF Disponibilités | 105 731.00 | | 105 731.00 | 105 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 417.00 | | 185 417.00 | 185 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 536.00 | 31 600.00 | 713 935.00 | 745 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 004.00 | 270 011.00 | | 271 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 785.00 | 993.00 | | 41 785.00 |
DL TOTAL (I) | 323 789.00 | 282 004.00 | | 323 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 367.00 | 220 289.00 | | 230 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 760.00 | 31 356.00 | | 21 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | 10 083.00 | | 17 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 166.00 | 84 579.00 | | 120 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 146.00 | 346 307.00 | | 390 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 935.00 | 628 311.00 | | 713 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 246.00 | 203 556.00 | | 297 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 358.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 387.00 | | 546.00 | 564 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 814.00 | 560 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 814.00 | 32 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 866.00 | | | 526 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 828.00 | | 546.00 | 36 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 243.00 | 3 371.00 | 1 200.00 | 34 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 377.00 | 3 371.00 | 1 200.00 | 32 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 166.00 | 120 166.00 | | 120 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UX Autres créances clients | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 212.00 | 137 312.00 | 92 900.00 | 230 212.00 |
VI Groupe et associés | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 379.00 | 79 686.00 | 693.00 | 80 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 146.00 | 297 246.00 | 92 900.00 | 390 146.00 |