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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 526 866.00 | 1 866.00 | 525 000.00 | 526 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 503.00 | 7 875.00 | 3 627.00 | 11 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 470.00 | 26 706.00 | 13 764.00 | 40 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 532.00 | 36 448.00 | 543 085.00 | 579 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 931.00 | | 45 931.00 | 45 931.00 |
BZ Autres créances | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CF Disponibilités | 65 737.00 | | 65 737.00 | 65 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 572.00 | | 133 572.00 | 133 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 105.00 | 36 448.00 | 676 657.00 | 713 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 789.00 | 271 004.00 | | 312 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 684.00 | 41 785.00 | | -36 684.00 |
DL TOTAL (I) | 287 105.00 | 323 789.00 | | 287 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 196.00 | 230 367.00 | | 178 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760.00 | 21 760.00 | | 9 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 446.00 | 17 853.00 | | 24 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 151.00 | 120 166.00 | | 169 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 552.00 | 390 146.00 | | 389 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 657.00 | 713 935.00 | | 676 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 378.00 | 297 246.00 | | 252 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 155.00 | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 119.00 | | 19 413.00 | 560 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 866.00 | | | 526 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 560.00 | | 19 413.00 | 32 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 600.00 | 4 412.00 | | 31 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 734.00 | 4 412.00 | | 29 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 151.00 | 169 151.00 | | 169 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UX Autres créances clients | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 005.00 | 40 831.00 | 137 174.00 | 178 005.00 |
VP Divers | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 120.00 | 122 120.00 | | 122 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 529.00 | 67 836.00 | 693.00 | 68 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 552.00 | 252 378.00 | 137 174.00 | 389 552.00 |