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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 5 808.00 | 6 691.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 760.00 | 31 483.00 | 277.00 | 31 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 417.00 | | 540 417.00 | 540 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 986.00 | 19 490.00 | 69 496.00 | 88 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 515.00 | 56 782.00 | 1 553 732.00 | 1 610 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
BZ Autres créances | 158 952.00 | | 158 952.00 | 158 952.00 |
CF Disponibilités | 316 556.00 | | 316 556.00 | 316 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 732.00 | | 525 732.00 | 525 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 247.00 | 56 782.00 | 2 079 465.00 | 2 136 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540 417.00 | | | 540 417.00 |
CU Autres participations | 936 850.00 | | 936 850.00 | 936 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 400.00 | | | 867 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 740.00 | | | 86 740.00 |
DH Report à nouveau | 433 210.00 | | | 433 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 701.00 | | | 1 420 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 416.00 | | | 96 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 105.00 | | | 480 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 119.00 | | | 63 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 763.00 | | | 658 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 465.00 | | | 2 079 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 408.00 | | | 576 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 319.00 | 24 000.00 | 305 319.00 | 281 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 319.00 | 24 000.00 | 305 319.00 | 281 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 153.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 961.00 | | | 329 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 610.00 | | | 296 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 693.00 | | | 1 506 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 432.00 | | | 1 462 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 138.00 | 6 154.00 | | 31 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 138.00 | 6 154.00 | | 31 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 437.00 | 374 437.00 | | 374 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 668.00 | 105 668.00 | | 105 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 418.00 | 540 417.00 | | 540 418.00 |
UX Autres créances clients | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 417.00 | 14 062.00 | 82 355.00 | 96 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VP Divers | 158 952.00 | | | 158 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 393.00 | 748 392.00 | 1.00 | 748 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 764.00 | 576 409.00 | 82 355.00 | 658 764.00 |