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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 3 780.00 | 1 951.00 | 5 732.00 |
AN Terrains | 151 095.00 | | 151 095.00 | 151 095.00 |
AP Constructions | 1 359 855.00 | 21 226.00 | 1 338 628.00 | 1 359 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 988.00 | 33 365.00 | 79 622.00 | 112 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 986.00 | 78 816.00 | 10 169.00 | 88 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 288.00 | 149 689.00 | 2 536 599.00 | 2 686 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 121 771.00 | | 121 771.00 | 121 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 984.00 | 3 784.00 | 79 200.00 | 82 984.00 |
CF Disponibilités | 752 320.00 | | 752 320.00 | 752 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 200.00 | 3 784.00 | 976 416.00 | 980 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 489.00 | 153 473.00 | 3 513 016.00 | 3 666 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
CU Autres participations | 936 850.00 | | 936 850.00 | 936 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 400.00 | | | 867 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 740.00 | | | 86 740.00 |
DG Autres réserves | 560 176.00 | | | 560 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 553.00 | | | 1 522 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 879.00 | | | 1 089 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 279.00 | | | 730 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 376.00 | | | 91 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 462.00 | | | 1 990 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 016.00 | | | 3 513 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 374.00 | | | 1 035 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 535.00 | 14 362.00 | 311 897.00 | 297 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 535.00 | 14 362.00 | 311 897.00 | 297 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 788.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 286.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 471.00 | | | -3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 864.00 | | | 422 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 627.00 | | | 414 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 498.00 | | | 1 746 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 085.00 | 38 788.00 | 70 873.00 | 32 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 634.00 | 1 146.00 | 3 780.00 | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 451.00 | 37 642.00 | 67 092.00 | 29 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 509.00 | 620 509.00 | | 620 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 376.00 | 91 376.00 | | 91 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 621.00 | 164 621.00 | | 164 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
UX Autres créances clients | 121 772.00 | 121 772.00 | | 121 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 879.00 | 138 291.00 | 390 350.00 | 1 089 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 518.00 | 162 518.00 | | 162 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 963.00 | 1 035 374.00 | 390 350.00 | 1 986 963.00 |