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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 2 633.00 | 3 096.00 | 5 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 11 165.00 | 1 334.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 191.00 | 18 285.00 | 13 906.00 | 32 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 661.00 | | 720 661.00 | 720 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 986.00 | 63 983.00 | 25 003.00 | 88 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 920.00 | 96 067.00 | 1 700 853.00 | 1 796 920.00 |
BZ Autres créances | 179 094.00 | | 179 094.00 | 179 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 460.00 | 9 442.00 | 180 018.00 | 189 460.00 |
CF Disponibilités | 261 321.00 | | 261 321.00 | 261 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 333.00 | 9 442.00 | 635 891.00 | 645 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 254.00 | 105 509.00 | 2 336 744.00 | 2 442 254.00 |
CU Autres participations | 936 850.00 | | 936 850.00 | 936 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 400.00 | | | 867 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 740.00 | | | 86 740.00 |
DG Autres réserves | 534 882.00 | | | 534 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 316.00 | | | 1 514 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 808.00 | | | 152 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 124.00 | | | 576 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 427.00 | | | 822 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 744.00 | | | 2 336 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 679.00 | | | 684 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 329.00 | 16 370.00 | 338 699.00 | 322 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 329.00 | 16 370.00 | 338 699.00 | 322 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 993.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 404.00 | | | 450 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 111.00 | | | 425 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 772.00 | | 444 149.00 | 1 352 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 349.00 | | 444 149.00 | 1 302 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 847.00 | 9 237.00 | | 22 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487.00 | 1 146.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 360.00 | 8 091.00 | | 21 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 383.00 | 468 383.00 | | 468 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 014.00 | 117 014.00 | | 117 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 661.00 | 720 661.00 | | 720 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 809.00 | 15 061.00 | 137 748.00 | 152 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 094.00 | 179 094.00 | | 179 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 212.00 | 915 212.00 | | 915 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 428.00 | 684 680.00 | 137 748.00 | 822 428.00 |