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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 4 926.00 | 805.00 | 5 732.00 |
AN Terrains | 151 095.00 | | 151 095.00 | 151 095.00 |
AP Constructions | 1 359 855.00 | 57 964.00 | 1 301 890.00 | 1 359 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 495.00 | 12 556.00 | 938.00 | 13 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 910.00 | 56 599.00 | 78 311.00 | 134 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 969.00 | 39 962.00 | 3 007.00 | 42 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 906.00 | 172 008.00 | 2 472 898.00 | 2 644 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BZ Autres créances | 166 275.00 | | 166 275.00 | 166 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 243.00 | 6 854.00 | 48 389.00 | 55 243.00 |
CF Disponibilités | 725 525.00 | | 725 525.00 | 725 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 664.00 | 6 854.00 | 971 809.00 | 978 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 571.00 | 178 863.00 | 3 444 708.00 | 3 623 571.00 |
CU Autres participations | 936 850.00 | | 936 850.00 | 936 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 867 400.00 | | | 867 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 740.00 | | | 86 740.00 |
DG Autres réserves | 568 413.00 | | | 568 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 032.00 | | | -115 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 521.00 | | | 1 407 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 669.00 | | | 951 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 403.00 | | | 738 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 282 828.00 | | | 282 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 186.00 | | | 2 037 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 708.00 | | | 3 444 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 780.00 | | | 1 232 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 534.00 | 102.00 | 115 637.00 | 115 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 534.00 | 102.00 | 115 637.00 | 115 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 016.00 | | | -46 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 979.00 | | | 230 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 011.00 | | | 346 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 032.00 | | | -115 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 289.00 | | 22 917.00 | 2 686 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 298.00 | 979 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 298.00 | 2 644 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 438.00 | | 22 917.00 | 1 636 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 119.00 | | | 1 044 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 873.00 | 61 174.00 | 132 047.00 | 70 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 1 146.00 | 4 927.00 | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 092.00 | 60 028.00 | 127 120.00 | 67 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 150.00 | 615 150.00 | | 615 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 081.00 | 406 081.00 | | 406 081.00 |
UX Autres créances clients | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 588.00 | 147 181.00 | 545 816.00 | 951 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 291.00 | | | 138 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 276.00 | 166 276.00 | | 166 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 895.00 | 197 895.00 | | 197 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 187.00 | 1 232 780.00 | 545 816.00 | 2 037 187.00 |