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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 914.00 | 13 095.00 | 818.00 | 13 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 316.00 | 43 109.00 | 36 206.00 | 79 316.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 260.00 | 56 204.00 | 37 055.00 | 93 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
060 Stock marchandises | 147 289.00 | | 147 289.00 | 147 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 495.00 | 2 482.00 | 74 012.00 | 76 495.00 |
072 Créances – Autres | 137 238.00 | | 137 238.00 | 137 238.00 |
084 Disponibilités | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 828.00 | 2 482.00 | 376 345.00 | 378 828.00 |
110 Total général Actif | 472 089.00 | 58 687.00 | 413 401.00 | 472 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 862.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 421.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 651 553.00 | | | 651 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 240.00 | | | 240.00 |
230 Autres produits | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 801.00 | | | 658 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 840.00 | | | 313 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88 620.00 | | | 88 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 104 255.00 | | | 104 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 843.00 | | | 98 843.00 |
252 Charges sociales | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
256 Dotations aux provisions | 909.00 | | | 909.00 |
262 Autres charges | 404.00 | | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 331.00 | | | 658 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 470.00 | | | 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 398.00 | | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 806.00 | | | 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |