| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 325.00 | 56 042.00 | 31 282.00 | 87 325.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 969.00 | 64 656.00 | 31 312.00 | 95 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
060 Stock marchandises | 111 601.00 | | 111 601.00 | 111 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
072 Créances – Autres | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
084 Disponibilités | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 078.00 | | 208 078.00 | 208 078.00 |
110 Total général Actif | 304 047.00 | 64 656.00 | 239 391.00 | 304 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 934.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 033.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 807.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 589 257.00 | | | 589 257.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
230 Autres produits | 698.00 | | | 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 278.00 | | | 593 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361 877.00 | | | 361 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 510.00 | | | -21 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -955.00 | | | -955.00 |
242 Autres charges externes. | 94 903.00 | | | 94 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 242.00 | | | 104 242.00 |
252 Charges sociales | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 593 339.00 | | | 593 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61.00 | | | -61.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 828.00 | | | 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 411.00 | | | 411.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 479.00 | | | 96 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |