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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 090.00 | 10 997.00 | 9 092.00 | 20 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 581.00 | 61 031.00 | 31 550.00 | 92 581.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 702.00 | 72 029.00 | 40 673.00 | 112 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
060 Stock marchandises | 164 011.00 | | 164 011.00 | 164 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
072 Créances – Autres | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
084 Disponibilités | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 720.00 | | 236 720.00 | 236 720.00 |
110 Total général Actif | 349 423.00 | 72 029.00 | 277 393.00 | 349 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 955.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 495 897.00 | | | 495 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
230 Autres produits | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 731.00 | | | 500 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 900.00 | | | 308 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 410.00 | | | -52 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59.00 | | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 86 621.00 | | | 86 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 880.00 | | | 104 880.00 |
252 Charges sociales | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 267.00 | | | 501 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -536.00 | | | -536.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 834.00 | | | 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 969.00 | | | 95 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |