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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 914.00 | 13 655.00 | 258.00 | 13 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 534.00 | 52 018.00 | 30 516.00 | 82 534.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 479.00 | 65 673.00 | 30 805.00 | 96 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
060 Stock marchandises | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
072 Créances – Autres | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
084 Disponibilités | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 539.00 | | 217 539.00 | 217 539.00 |
110 Total général Actif | 314 018.00 | 65 673.00 | 248 345.00 | 314 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 905.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 609 747.00 | | | 609 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
230 Autres produits | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 225.00 | | | 619 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 102.00 | | | 305 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -664.00 | | | -664.00 |
242 Autres charges externes. | 98 420.00 | | | 98 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 726.00 | | | 102 726.00 |
252 Charges sociales | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
262 Autres charges | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 163.00 | | | 618 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 582.00 | | | 582.00 |