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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
AH Fonds commercial | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 641.00 | 20 592.00 | 2 048.00 | 22 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 272.00 | 20 592.00 | 740 680.00 | 761 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
BZ Autres créances | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CF Disponibilités | 65 127.00 | | 65 127.00 | 65 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 741.00 | | 107 741.00 | 107 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 014.00 | 20 592.00 | 848 421.00 | 869 014.00 |
CU Autres participations | 607 061.00 | | 607 061.00 | 607 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 611 790.00 | 398 318.00 | | 611 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 691.00 | 213 472.00 | | -8 691.00 |
DL TOTAL (I) | 611 349.00 | 620 040.00 | | 611 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 642.00 | 273 647.00 | | 186 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 032.00 | 11 368.00 | | 11 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 786.00 | | 1 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 071.00 | 47 451.00 | | 27 071.00 |
EA Autres dettes | 10 571.00 | 7 834.00 | | 10 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 072.00 | 344 958.00 | | 237 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 421.00 | 964 998.00 | | 848 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 603.00 | | 150 603.00 | 150 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 603.00 | | 150 603.00 | 150 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 417.00 | -4 932.00 | | -7 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 782.00 | 378 590.00 | | 150 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 474.00 | 165 118.00 | | 159 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 691.00 | 213 472.00 | | -8 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 272.00 | | | 761 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 061.00 | | | 607 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 589.00 | 1 003.00 | | 19 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 589.00 | 1 003.00 | | 19 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 642.00 | 91 209.00 | 95 433.00 | 186 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 041.00 | 130 608.00 | 95 433.00 | 226 041.00 |