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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
AH Fonds commercial | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 641.00 | 21 596.00 | 1 045.00 | 22 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 272.00 | 21 596.00 | 739 677.00 | 761 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BZ Autres créances | 115 873.00 | | 115 873.00 | 115 873.00 |
CF Disponibilités | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 731.00 | | 153 731.00 | 153 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 003.00 | 21 596.00 | 893 408.00 | 915 003.00 |
CU Autres participations | 607 061.00 | | 607 061.00 | 607 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 566 790.00 | 611 790.00 | | 566 790.00 |
DH Report à nouveau | -8 691.00 | | | -8 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 232.00 | -8 691.00 | | 187 232.00 |
DL TOTAL (I) | 753 581.00 | 611 349.00 | | 753 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 753.00 | 186 642.00 | | 95 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | 11 032.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 757.00 | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 921.00 | 27 071.00 | | 32 921.00 |
EA Autres dettes | 9 333.00 | 10 571.00 | | 9 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 827.00 | 237 072.00 | | 139 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 408.00 | 848 421.00 | | 893 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 216.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 820.00 | | 152 820.00 | 152 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 820.00 | | 152 820.00 | 152 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 83.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 83.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | -83.00 | | 1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 275.00 | -7 417.00 | | -5 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 183.00 | 150 782.00 | | 352 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 951.00 | 159 474.00 | | 164 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 232.00 | -8 691.00 | | 187 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 754.00 | 91 175.00 | 4 579.00 | 95 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 397.00 | 125 397.00 | | 125 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 613.00 | 135 034.00 | 4 579.00 | 139 613.00 |