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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
AH Fonds commercial | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 641.00 | 22 428.00 | 212.00 | 22 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 272.00 | 22 428.00 | 738 844.00 | 761 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
CF Disponibilités | 49 508.00 | | 49 508.00 | 49 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 708.00 | | 103 708.00 | 103 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 980.00 | 22 428.00 | 842 552.00 | 864 980.00 |
CU Autres participations | 607 061.00 | | 607 061.00 | 607 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 700 331.00 | 566 790.00 | | 700 331.00 |
DH Report à nouveau | | -8 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 131.00 | 187 232.00 | | 91 131.00 |
DL TOTAL (I) | 799 712.00 | 753 581.00 | | 799 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | 95 753.00 | | 1 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | 214.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 1 606.00 | | 2 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 112.00 | 32 921.00 | | 20 112.00 |
EA Autres dettes | 18 693.00 | 9 333.00 | | 18 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 840.00 | 139 827.00 | | 42 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 552.00 | 893 408.00 | | 842 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 425.00 | | 158 425.00 | 158 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 425.00 | | 158 425.00 | 158 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 327.00 | -5 275.00 | | -3 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 221.00 | 352 183.00 | | 260 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 090.00 | 164 951.00 | | 169 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 131.00 | 187 232.00 | | 91 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 596.00 | 833.00 | | 21 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 596.00 | 833.00 | | 21 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |