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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
AH Fonds commercial | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 272.00 | 22 641.00 | 738 632.00 | 761 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BZ Autres créances | 130 338.00 | | 130 338.00 | 130 338.00 |
CF Disponibilités | 119 663.00 | | 119 663.00 | 119 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 926.00 | | 250 926.00 | 250 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 198.00 | 22 641.00 | 989 558.00 | 1 012 198.00 |
CU Autres participations | 607 061.00 | | 607 061.00 | 607 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 784 731.00 | 741 462.00 | | 784 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 239.00 | 93 269.00 | | 112 239.00 |
DL TOTAL (I) | 905 220.00 | 842 981.00 | | 905 220.00 |
DP Provisions pour risques | 12 242.00 | 15 057.00 | | 12 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 242.00 | 15 057.00 | | 12 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 182.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 1 111.00 | | 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 511.00 | 28 619.00 | | 22 511.00 |
EA Autres dettes | 48 614.00 | 5 778.00 | | 48 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 096.00 | 35 758.00 | | 72 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 558.00 | 893 796.00 | | 989 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 580.00 | | 163 580.00 | 163 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 580.00 | | 163 580.00 | 163 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515.00 | 661.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 661.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | 848.00 | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 848.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | -187.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 326.00 | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 689.00 | 270 100.00 | | 267 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 450.00 | 176 832.00 | | 155 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 239.00 | 93 269.00 | | 112 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 263.00 | 131 263.00 | | 131 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 263.00 | 131 263.00 | | 131 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |