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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | 46 978.00 | 7 826.00 | 39 152.00 | 46 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 805.00 | 42 269.00 | 24 536.00 | 66 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 332.00 | 50 094.00 | 1 212 237.00 | 1 262 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 933.00 | | 59 933.00 | 59 933.00 |
BZ Autres créances | 66 546.00 | | 66 546.00 | 66 546.00 |
CF Disponibilités | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 227.00 | | 159 227.00 | 159 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 559.00 | 50 094.00 | 1 371 464.00 | 1 421 559.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 350 031.00 | 244 112.00 | | 350 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 685.00 | 105 919.00 | | 66 685.00 |
DL TOTAL (I) | 437 516.00 | 370 831.00 | | 437 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 064.00 | 254 633.00 | | 624 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 754.00 | 35 334.00 | | 50 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 938.00 | | 3 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 785.00 | 204 939.00 | | 172 785.00 |
EA Autres dettes | 82 439.00 | 6 188.00 | | 82 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 948.00 | 505 031.00 | | 933 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 464.00 | 875 861.00 | | 1 371 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 551.00 | 320 991.00 | | 435 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 014.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 127.00 | | 519 091.00 | 765 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 450.00 | 508 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 886.00 | 1 262 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 436.00 | 113 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 128.00 | | 19 091.00 | 109 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 998.00 | | 500 000.00 | 15 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 414.00 | 14 983.00 | 8 303.00 | 43 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 414.00 | 14 983.00 | 8 303.00 | 43 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 546.00 | 122 546.00 | | 122 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 439.00 | 82 439.00 | | 82 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
UX Autres créances clients | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 581.00 | 125 184.00 | 414 205.00 | 623 581.00 |
VI Groupe et associés | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 577.00 | | | 129 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 883.00 | 139 475.00 | 8 408.00 | 147 883.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 948.00 | 435 551.00 | 414 205.00 | 933 948.00 |