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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AP Constructions | 56 412.00 | 27 985.00 | 28 427.00 | 56 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 399.00 | 4 726.00 | 5 673.00 | 10 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 018.00 | 116 670.00 | 45 348.00 | 162 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 102.00 | 149 381.00 | 1 242 721.00 | 1 392 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 426.00 | 11 308.00 | 177 118.00 | 188 426.00 |
BZ Autres créances | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CF Disponibilités | 68 757.00 | | 68 757.00 | 68 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 499.00 | 11 308.00 | 277 191.00 | 288 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 601.00 | 160 689.00 | 1 519 912.00 | 1 680 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 20 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -55 757.00 | -55 757.00 | | -55 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 398 320.00 | 446 400.00 | | 398 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829.00 | 1 920.00 | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 414 192.00 | 413 363.00 | | 414 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 829.00 | 563 849.00 | | 483 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 607.00 | 113 679.00 | | 103 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 968.00 | 20 848.00 | | 24 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 317.00 | 398 272.00 | | 493 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 721.00 | 1 096 648.00 | | 1 105 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 912.00 | 1 510 011.00 | | 1 519 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 919.00 | | 19 710.00 | 1 376 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 527.00 | 1 392 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 527.00 | 228 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 500.00 | | | 1 152 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 646.00 | | 19 710.00 | 213 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 767.00 | 36 140.00 | 4 527.00 | 117 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 767.00 | 36 140.00 | 4 527.00 | 117 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 648.00 | 169 648.00 | | 169 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 503.00 | 318 503.00 | | 318 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
UX Autres créances clients | 165 811.00 | 165 811.00 | | 165 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 568.00 | 34 468.00 | 348 020.00 | 422 568.00 |
VI Groupe et associés | 103 607.00 | 103 607.00 | | 103 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 470.00 | | | 184 470.00 |
VP Divers | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 294.00 | 197 127.00 | 33 167.00 | 230 294.00 |
VW T.V.A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 721.00 | 717 621.00 | 348 020.00 | 1 105 721.00 |