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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AP Constructions | 46 978.00 | 17 222.00 | 29 757.00 | 46 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 399.00 | 2 646.00 | 7 753.00 | 10 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 046.00 | 83 777.00 | 55 269.00 | 139 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 416.00 | 103 645.00 | 1 255 771.00 | 1 359 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 838.00 | 103 285.00 | 187 553.00 | 290 838.00 |
BZ Autres créances | 94 048.00 | | 94 048.00 | 94 048.00 |
CF Disponibilités | 77 903.00 | | 77 903.00 | 77 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 422.00 | 103 285.00 | 367 137.00 | 470 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 838.00 | 206 930.00 | 1 622 908.00 | 1 829 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -55 757.00 | -55 757.00 | | -55 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 437 702.00 | 416 716.00 | | 437 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 214.00 | 20 986.00 | | 19 214.00 |
DL TOTAL (I) | 421 958.00 | 402 745.00 | | 421 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 666.00 | 691 542.00 | | 580 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 021.00 | 126 415.00 | | 151 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | 15 203.00 | | 8 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 627.00 | 446 063.00 | | 448 627.00 |
EA Autres dettes | 12 418.00 | 4 100.00 | | 12 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 950.00 | 1 283 324.00 | | 1 200 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 908.00 | 1 686 068.00 | | 1 622 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 774.00 | 787 977.00 | | 845 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 822.00 | 20 225.00 | | 58 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 658.00 | | 42 814.00 | 1 317 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 244.00 | | 10 492.00 | -2 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 244.00 | 3 300.00 | 1 359 416.00 | -2 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 380.00 | 196 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 500.00 | | | 1 152 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 910.00 | | 42 814.00 | 156 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 858.00 | 25 031.00 | 3 245.00 | 81 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 858.00 | 25 031.00 | 3 245.00 | 81 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 036.00 | 39 249.00 | | 64 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 036.00 | 39 249.00 | | 64 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 036.00 | 39 249.00 | | 64 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 636.00 | 201 636.00 | | 201 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 798.00 | 231 798.00 | | 231 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
UX Autres créances clients | 187 553.00 | 54 724.00 | 132 829.00 | 187 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 285.00 | | 103 285.00 | 103 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 844.00 | 166 668.00 | 355 176.00 | 521 844.00 |
VI Groupe et associés | 151 021.00 | 151 021.00 | | 151 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 473.00 | | | 166 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 967.00 | 86 967.00 | | 86 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 831.00 | 156 405.00 | 246 426.00 | 402 831.00 |
VW T.V.A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 950.00 | 845 774.00 | 355 176.00 | 1 200 950.00 |