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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AH Fonds commercial | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
AP Constructions | 56 412.00 | 22 344.00 | 34 068.00 | 56 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 399.00 | 3 686.00 | 6 713.00 | 10 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 835.00 | 91 737.00 | 55 098.00 | 146 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 919.00 | 117 767.00 | 1 259 152.00 | 1 376 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 679.00 | 11 308.00 | 140 372.00 | 151 679.00 |
BZ Autres créances | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
CF Disponibilités | 76 644.00 | | 76 644.00 | 76 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 167.00 | 11 308.00 | 250 859.00 | 262 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 086.00 | 129 075.00 | 1 510 011.00 | 1 639 086.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -55 757.00 | -55 757.00 | | -55 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 446 400.00 | 437 702.00 | | 446 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920.00 | 8 699.00 | | 1 920.00 |
DL TOTAL (I) | 413 363.00 | 411 443.00 | | 413 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 849.00 | 580 666.00 | | 563 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 679.00 | 151 021.00 | | 113 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 8 218.00 | | 20 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 272.00 | 459 142.00 | | 398 272.00 |
EA Autres dettes | | 12 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 096 648.00 | 1 211 465.00 | | 1 096 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 011.00 | 1 622 908.00 | | 1 510 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 416.00 | | 48 365.00 | 1 359 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -280.00 | | 10 772.00 | -280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -280.00 | 31 142.00 | 1 376 919.00 | -280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 142.00 | 213 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 500.00 | | | 1 152 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 424.00 | | 48 365.00 | 196 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 645.00 | 36 851.00 | 22 729.00 | 103 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 645.00 | 36 851.00 | 22 729.00 | 103 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 285.00 | 11 308.00 | 103 285.00 | 103 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 285.00 | 11 308.00 | 103 285.00 | 103 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 285.00 | 11 308.00 | 103 285.00 | 103 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 308.00 | 103 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 057.00 | 185 057.00 | | 185 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 154.00 | 202 154.00 | | 202 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
UX Autres créances clients | 129 064.00 | 129 064.00 | | 129 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 811.00 | 61 811.00 | | 61 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 037.00 | 129 637.00 | 351 336.00 | 502 037.00 |
VI Groupe et associés | 113 679.00 | 113 679.00 | | 113 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 076.00 | 185 524.00 | 10 552.00 | 196 076.00 |
VW T.V.A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 648.00 | 724 248.00 | 351 336.00 | 1 096 648.00 |