| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 626 294.00 | | 626 294.00 | 626 294.00 |
BZ Autres créances | 175 102.00 | | 175 102.00 | 175 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 649.00 | | 205 649.00 | 205 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 942.00 | | 831 942.00 | 831 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 626 294.00 | | 626 294.00 | 626 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 645 017.00 | 597 568.00 | | 645 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 406.00 | 47 450.00 | | 88 406.00 |
DK Provisions réglementées | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
DL TOTAL (I) | 764 318.00 | 675 911.00 | | 764 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 887.00 | 1 887.00 | | 19 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 498.00 | | 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
EA Autres dettes | 34 690.00 | 66 051.00 | | 34 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 625.00 | 68 436.00 | | 67 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 942.00 | 744 347.00 | | 831 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 095.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -170.00 | -13 624.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 319.00 | 137 752.00 | | 90 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912.00 | 90 302.00 | | 1 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 407.00 | 47 450.00 | | 88 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 577.00 | 54 577.00 | | 54 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 102.00 | 602.00 | 174 500.00 | 175 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |