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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 294.00 | | 626 294.00 | 626 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 294.00 | | 626 294.00 | 626 294.00 |
BZ Autres créances | 190 789.00 | | 190 789.00 | 190 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 901.00 | | 254 901.00 | 254 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 195.00 | | 881 195.00 | 881 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 626 294.00 | | | 626 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 685 424.00 | 645 017.00 | | 685 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 284.00 | 88 406.00 | | 91 284.00 |
DK Provisions réglementées | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
DL TOTAL (I) | 807 601.00 | 764 318.00 | | 807 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324.00 | 19 887.00 | | 9 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 523.00 | | 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 524.00 | | |
EA Autres dettes | 63 572.00 | 34 690.00 | | 63 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 594.00 | 67 625.00 | | 73 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 195.00 | 831 942.00 | | 881 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 988.00 | -170.00 | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 335.00 | 90 319.00 | | 94 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051.00 | 1 912.00 | | 3 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 284.00 | 88 407.00 | | 91 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 896.00 | 72 896.00 | | 72 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 789.00 | 11 089.00 | 179 700.00 | 190 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 694.00 | 73 694.00 | | 73 694.00 |