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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 640 294.00 | | 640 294.00 | 640 294.00 |
BZ Autres créances | 178 282.00 | | 178 282.00 | 178 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 699.00 | | 64 699.00 | 64 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 981.00 | | 242 981.00 | 242 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 275.00 | | 883 275.00 | 883 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 640 294.00 | | 640 294.00 | 640 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 728 707.00 | 685 424.00 | | 728 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 506.00 | 91 284.00 | | 89 506.00 |
DK Provisions réglementées | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
DL TOTAL (I) | 849 107.00 | 807 601.00 | | 849 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354.00 | 9 324.00 | | 2 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 697.00 | | 1 567.00 |
EA Autres dettes | 30 246.00 | 63 572.00 | | 30 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 168.00 | 73 594.00 | | 34 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 275.00 | 881 195.00 | | 883 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 988.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 760.00 | 94 335.00 | | 91 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254.00 | 3 051.00 | | 2 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 506.00 | 91 284.00 | | 89 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 282.00 | 18 382.00 | 159 900.00 | 178 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 282.00 | 18 382.00 | 159 900.00 | 178 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |