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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 640 462.00 | | 640 462.00 | 640 462.00 |
BZ Autres créances | 157 420.00 | | 157 420.00 | 157 420.00 |
CF Disponibilités | 258 743.00 | | 258 743.00 | 258 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 163.00 | | 416 163.00 | 416 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 625.00 | | 1 056 625.00 | 1 056 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 640 462.00 | | 640 462.00 | 640 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 770 214.00 | 728 707.00 | | 770 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 155.00 | 89 506.00 | | 82 155.00 |
DK Provisions réglementées | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
DL TOTAL (I) | 883 263.00 | 849 107.00 | | 883 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 2 354.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 1 567.00 | | 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
EA Autres dettes | 164 223.00 | 30 246.00 | | 164 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 362.00 | 34 168.00 | | 173 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 625.00 | 883 275.00 | | 1 056 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 296.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 626.00 | 91 760.00 | | 91 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 471.00 | 2 254.00 | | 9 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 155.00 | 89 506.00 | | 82 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 979.00 | 164 979.00 | | 164 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 420.00 | 157 420.00 | | 157 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 420.00 | 157 420.00 | | 157 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 362.00 | 173 362.00 | | 173 362.00 |