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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 71 785.00 | 27 518.00 | 44 267.00 | 71 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 533.00 | 467.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 499.00 | 29 051.00 | 461 448.00 | 490 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CF Disponibilités | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 152.00 | | 166 152.00 | 166 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 651.00 | 29 051.00 | 627 600.00 | 656 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 355 514.00 | | 355 514.00 | 355 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -44 140.00 | 13 578.00 | | -44 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655.00 | -57 718.00 | | 1 655.00 |
DL TOTAL (I) | -2 285.00 | -3 940.00 | | -2 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 416.00 | 173 151.00 | | 138 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 982.00 | 551 588.00 | | 443 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 185.00 | 5 722.00 | | 6 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 367.00 | 57 325.00 | | 34 367.00 |
EA Autres dettes | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 884.00 | 794 721.00 | | 629 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 600.00 | 790 781.00 | | 627 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 468.00 | 658 821.00 | | 491 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -222.00 | -198.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 000.00 | 86 028.00 | | 132 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 345.00 | 143 746.00 | | 130 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655.00 | -57 718.00 | | 1 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 499.00 | | | 490 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 714.00 | | | 356 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 472.00 | 7 578.00 | | 21 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 472.00 | 7 578.00 | | 21 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 416.00 | | 138 416.00 | 138 416.00 |
VI Groupe et associés | 443 982.00 | 443 982.00 | | 443 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 324.00 | 165 324.00 | | 165 324.00 |
VW T.V.A. | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 884.00 | 491 468.00 | 138 416.00 | 629 884.00 |