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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 551.00 | 1 589.00 | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 71 785.00 | 34 696.00 | 37 089.00 | 71 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 933.00 | 67.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 639.00 | 37 180.00 | 455 458.00 | 492 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 680.00 | | 180 680.00 | 180 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 319.00 | 37 180.00 | 636 138.00 | 673 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 355 514.00 | | 355 514.00 | 355 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -42 485.00 | -44 140.00 | | -42 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 454.00 | 1 655.00 | | 15 454.00 |
DL TOTAL (I) | 13 170.00 | -2 285.00 | | 13 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 121.00 | 138 416.00 | | 103 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 582.00 | 443 982.00 | | 470 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 6 185.00 | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 247.00 | 34 367.00 | | 39 247.00 |
EA Autres dettes | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 968.00 | 629 884.00 | | 622 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 138.00 | 627 600.00 | | 636 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 710.00 | 491 468.00 | | 555 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 470 582.00 | | | 470 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -102.00 | -222.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 247.00 | 132 000.00 | | 144 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 793.00 | 130 345.00 | | 128 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 454.00 | 1 655.00 | | 15 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 499.00 | | 2 140.00 | 490 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 2 140.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 714.00 | | | 356 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 051.00 | 8 130.00 | | 29 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 051.00 | 7 578.00 | | 29 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 800.00 | | | 172 800.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 121.00 | 35 863.00 | 67 258.00 | 103 121.00 |
VI Groupe et associés | 470 582.00 | 470 582.00 | | 470 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 022.00 | 178 022.00 | | 178 022.00 |
VW T.V.A. | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 968.00 | 555 710.00 | 67 258.00 | 622 968.00 |