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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 71 785.00 | 56 231.00 | 15 553.00 | 71 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 639.00 | 60 371.00 | 432 267.00 | 492 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CF Disponibilités | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 189 372.00 | | 189 372.00 | 189 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 010.00 | 60 371.00 | 621 639.00 | 682 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 355 514.00 | | 355 514.00 | 355 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 033.00 | -15 617.00 | | -1 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 411.00 | 14 584.00 | | 19 411.00 |
DL TOTAL (I) | 58 578.00 | 39 167.00 | | 58 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 933.00 | 509 398.00 | | 512 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 5 660.00 | | 1 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 386.00 | 36 445.00 | | 41 386.00 |
EA Autres dettes | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 061.00 | 589 253.00 | | 563 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 639.00 | 628 420.00 | | 621 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 061.00 | 589 253.00 | | 563 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 933.00 | | | 512 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 486.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 486.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502.00 | -486.00 | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 700.00 | 150 923.00 | | 150 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 289.00 | 136 339.00 | | 131 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 411.00 | 14 584.00 | | 19 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 639.00 | | | 492 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 714.00 | | | 356 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 031.00 | 7 341.00 | | 53 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 162.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 053.00 | 7 178.00 | | 51 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 512 933.00 | 512 933.00 | | 512 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 768.00 | 184 768.00 | | 184 768.00 |
VW T.V.A. | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 061.00 | 563 061.00 | | 563 061.00 |