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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 1 264.00 | 876.00 | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 71 785.00 | 41 874.00 | 29 910.00 | 71 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 333.00 | -333.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 639.00 | 45 472.00 | 447 167.00 | 492 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CF Disponibilités | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 537.00 | | 186 537.00 | 186 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 176.00 | 45 472.00 | 633 703.00 | 679 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 355 514.00 | | 355 514.00 | 355 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -27 030.00 | -42 485.00 | | -27 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 413.00 | 15 454.00 | | 11 413.00 |
DL TOTAL (I) | 24 583.00 | 13 170.00 | | 24 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 258.00 | 103 121.00 | | 67 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 977.00 | 470 582.00 | | 485 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 3 083.00 | | 5 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 656.00 | 39 247.00 | | 43 656.00 |
EA Autres dettes | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 120.00 | 622 968.00 | | 609 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 703.00 | 636 138.00 | | 633 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 304.00 | 555 710.00 | | 578 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485 977.00 | | | 485 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 292.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -102.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 001.00 | 144 247.00 | | 144 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 588.00 | 128 793.00 | | 132 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 413.00 | 15 454.00 | | 11 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 639.00 | | | 492 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 714.00 | | | 356 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 180.00 | 8 292.00 | | 37 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 713.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 629.00 | 7 578.00 | | 36 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 258.00 | 36 441.00 | 30 816.00 | 67 258.00 |
VI Groupe et associés | 485 977.00 | 485 977.00 | | 485 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 647.00 | 179 647.00 | | 179 647.00 |
VW T.V.A. | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 120.00 | 578 304.00 | 30 816.00 | 609 120.00 |