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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 210.00 | 13 922.00 | 2 287.00 | 16 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 995.00 | 34 335.00 | 30 660.00 | 64 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 205.00 | 48 257.00 | 36 947.00 | 85 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 233 947.00 | | 3 233 947.00 | 3 233 947.00 |
BZ Autres créances | 66 003.00 | | 66 003.00 | 66 003.00 |
CF Disponibilités | 597 718.00 | | 597 718.00 | 597 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 592.00 | | 3 909 592.00 | 3 909 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 004.00 | | 53 004.00 | 53 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 047 802.00 | 48 257.00 | 3 999 544.00 | 4 047 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 690 114.00 | | | 690 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 153.00 | | | 153 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 267.00 | | | 1 063 267.00 |
DP Provisions pour risques | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 685.00 | | | 2 742 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 240.00 | | | 170 240.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 168.00 | | | 2 914 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 544.00 | | | 3 999 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 168.00 | | | 2 914 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 136 123.00 | 5 991 853.00 | 29 127 976.00 | 23 136 123.00 |
FG Production vendue services | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 157 994.00 | 5 991 853.00 | 29 149 848.00 | 23 157 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 157 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 883 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 108.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 905 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 739.00 | | | 81 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 175 603.00 | | | 29 175 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 022 449.00 | | | 29 022 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 153.00 | | | 153 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 559.00 | | | 85 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 407.00 | 12 867.00 | 34 017.00 | 69 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 320.00 | 602.00 | | 13 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 087.00 | 12 265.00 | 34 017.00 | 56 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742 686.00 | 2 742 686.00 | | 2 742 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 233 948.00 | | | 3 233 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VP Divers | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 241.00 | 170 241.00 | | 170 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 383.00 | 3 309 383.00 | 4 000.00 | 3 313 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 169.00 | 2 914 169.00 | | 2 914 169.00 |