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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 107.00 | 27 195.00 | 43 912.00 | 71 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 364.00 | 43 365.00 | 47 999.00 | 91 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 501.00 | | 1 489 501.00 | 1 489 501.00 |
BZ Autres créances | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CF Disponibilités | 361 776.00 | | 361 776.00 | 361 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 379.00 | | 1 897 379.00 | 1 897 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 740.00 | | 92 740.00 | 92 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 483.00 | 43 365.00 | 2 038 118.00 | 2 081 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 386 876.00 | | | 386 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 714.00 | | | 134 714.00 |
DL TOTAL (I) | 741 590.00 | | | 741 590.00 |
DP Provisions pour risques | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 226.00 | | | 1 095 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 979.00 | | | 91 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 788.00 | | | 1 203 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 118.00 | | | 2 038 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 788.00 | | | 1 203 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 869.00 | 16 089 710.00 | 17 009 579.00 | 919 869.00 |
FG Production vendue services | 810.00 | 2 732.00 | 3 542.00 | 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 679.00 | 16 092 443.00 | 17 013 122.00 | 920 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 024 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 691 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 932.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 865 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 052 009.00 | | | 17 052 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 917 295.00 | | | 16 917 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 714.00 | | | 134 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 329.00 | | 33 139.00 | 86 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 104.00 | 91 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 16 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 014.00 | 71 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 210.00 | | 1 050.00 | 16 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 119.00 | | 32 002.00 | 66 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 87.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 537.00 | 12 932.00 | 28 104.00 | 58 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 924.00 | 1 336.00 | 1 090.00 | 15 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 613.00 | 11 596.00 | 27 014.00 | 42 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 301.00 | | 18 562.00 | 111 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 301.00 | | 18 562.00 | 111 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 625.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 226.00 | 1 095 226.00 | | 1 095 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 979.00 | 91 979.00 | | 91 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 501.00 | 1 489 501.00 | | 1 489 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 691.00 | 1 535 603.00 | 4 087.00 | 1 539 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 788.00 | 1 203 788.00 | | 1 203 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 705.00 | | | 18 705.00 |