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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 210.00 | 14 780.00 | 1 430.00 | 16 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 119.00 | 32 955.00 | 33 164.00 | 66 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 329.00 | 47 735.00 | 38 594.00 | 86 329.00 |
BT Marchandises | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 430.00 | | 1 810 430.00 | 1 810 430.00 |
BZ Autres créances | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
CF Disponibilités | 1 252 254.00 | | 1 252 254.00 | 1 252 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 557.00 | | 3 141 557.00 | 3 141 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110 117.00 | | 110 117.00 | 110 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 003.00 | 47 735.00 | 3 290 268.00 | 3 338 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 843 268.00 | | | 843 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 379.00 | | | -63 379.00 |
DL TOTAL (I) | 999 889.00 | | | 999 889.00 |
DP Provisions pour risques | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 743.00 | | | 2 071 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 025.00 | | | 87 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 428.00 | | | 2 159 428.00 |
ED (V) | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 268.00 | | | 3 290 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 428.00 | | | 2 159 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 850.00 | 14 227 834.00 | 15 117 684.00 | 889 850.00 |
FG Production vendue services | 1 055.00 | 2 403.00 | 3 457.00 | 1 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 905.00 | 14 230 236.00 | 15 121 141.00 | 890 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 147 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 040 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 080 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 380.00 | | | -3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 165 950.00 | | | 15 165 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 229 329.00 | | | 15 229 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 379.00 | | | -63 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 206.00 | | | 85 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 257.00 | 11 135.00 | 11 658.00 | 48 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 922.00 | 858.00 | | 13 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 335.00 | 10 277.00 | 11 658.00 | 34 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 108.00 | 110 117.00 | 22 108.00 | 22 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 108.00 | 110 117.00 | 22 108.00 | 22 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 108.00 | |
UG ‐ Financières | | 110 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 743.00 | 2 071 743.00 | | 2 071 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 430.00 | | | 1 810 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VP Divers | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 213.00 | 1 851 213.00 | 4 000.00 | 1 855 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 428.00 | 2 159 428.00 | | 2 159 428.00 |