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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 072.00 | 57 225.00 | 18 846.00 | 76 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 534.00 | 73 395.00 | 23 138.00 | 96 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099 796.00 | | 3 099 796.00 | 3 099 796.00 |
BZ Autres créances | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CF Disponibilités | 507 152.00 | | 507 152.00 | 507 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 237.00 | | 3 627 237.00 | 3 627 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 771.00 | 73 395.00 | 3 650 376.00 | 3 723 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 672 066.00 | | | 672 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 790.00 | | | 246 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 857.00 | | | 1 138 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 901.00 | | | 2 308 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 802.00 | | | 190 802.00 |
EA Autres dettes | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 518.00 | | | 2 511 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 376.00 | | | 3 650 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 518.00 | | | 2 511 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 451.00 | 24 065 648.00 | 25 210 099.00 | 1 144 451.00 |
FG Production vendue services | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 719.00 | 24 065 648.00 | 25 218 367.00 | 1 152 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 231 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 049 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 449.00 | |
GE Autres charges | | | 11 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 913 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 796.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 357 299.00 | | | 25 357 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 110 510.00 | | | 25 110 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 790.00 | | | 246 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 356.00 | | 177.00 | 96 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115.00 | | 177.00 | 4 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 946.00 | 9 449.00 | | 63 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 776.00 | 9 449.00 | | 47 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 901.00 | 2 308 901.00 | | 2 308 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 802.00 | 190 802.00 | | 190 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
UX Autres créances clients | 3 099 796.00 | 3 099 796.00 | | 3 099 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 377.00 | 3 120 085.00 | 4 292.00 | 3 124 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 518.00 | 2 511 518.00 | | 2 511 518.00 |