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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 945 404.00 | | 945 404.00 | 945 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 722.00 | | 426 722.00 | 426 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 125.00 | | 1 372 125.00 | 1 372 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 945 404.00 | | 945 404.00 | 945 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 128 547.00 | 1 034 298.00 | | 1 128 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 886.00 | 259 249.00 | | 241 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 533.00 | 1 294 647.00 | | 1 371 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592.00 | 1 158.00 | | 592.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592.00 | 1 338.00 | | 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 125.00 | 1 295 985.00 | | 1 372 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 366.00 | 264 648.00 | | 241 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -520.00 | 5 399.00 | | -520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 886.00 | 259 249.00 | | 241 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 404.00 | | | 945 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 404.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 404.00 | | | 945 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |