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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 116 648.00 | | 116 648.00 | 116 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 222.00 | | 936 222.00 | 936 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 190.00 | | 173 190.00 | 173 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 190.00 | | 173 190.00 | 173 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 412.00 | | 1 109 412.00 | 1 109 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 819 574.00 | | 819 574.00 | 819 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 969 318.00 | 1 490 734.00 | | 969 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 107.00 | 218 583.00 | | 137 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 525.00 | 1 710 418.00 | | 1 107 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | 611.00 | | 410.00 |
EA Autres dettes | 1 477.00 | 2 981.00 | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887.00 | 3 592.00 | | 1 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 412.00 | 1 714 010.00 | | 1 109 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 952.00 | 350 524.00 | | 136 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -155.00 | 131 941.00 | | -155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 107.00 | 218 583.00 | | 137 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 314.00 | | | 964 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 093.00 | 936 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 093.00 | 936 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 314.00 | | | 964 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UP Prêts | 116 648.00 | 29 170.00 | 87 478.00 | 116 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 648.00 | 29 170.00 | 87 478.00 | 116 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |