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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 144 741.00 | | 144 741.00 | 144 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 314.00 | | 964 314.00 | 964 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 349 695.00 | | 349 695.00 | 349 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 695.00 | | 749 695.00 | 749 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 010.00 | | 1 714 010.00 | 1 714 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 819 574.00 | | 819 574.00 | 819 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 490 734.00 | 1 370 433.00 | | 1 490 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 583.00 | 240 301.00 | | 218 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 418.00 | 1 611 834.00 | | 1 710 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 46.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 611.00 | 600.00 | | 611.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592.00 | 646.00 | | 3 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 010.00 | 1 612 481.00 | | 1 714 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 412.00 | | | 143 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 830.00 | | | 125 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 524.00 | | | 350 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 941.00 | -240 301.00 | | 131 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 583.00 | 240 301.00 | | 218 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UP Prêts | 144 741.00 | 27 883.00 | 116 858.00 | 144 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 741.00 | 27 883.00 | 116 858.00 | 144 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |