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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 945 404.00 | | 945 404.00 | 945 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 267 077.00 | | 267 077.00 | 267 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 077.00 | | 667 077.00 | 667 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 481.00 | | 1 612 481.00 | 1 612 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 945 404.00 | | 945 404.00 | 945 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 370 433.00 | 1 128 547.00 | | 1 370 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 301.00 | 241 886.00 | | 240 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 834.00 | 1 371 533.00 | | 1 611 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 592.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 646.00 | 592.00 | | 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 481.00 | 1 372 125.00 | | 1 612 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 356.00 | 241 366.00 | | 240 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55.00 | -520.00 | | 55.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 301.00 | 241 886.00 | | 240 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |