| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 688.00 | 13 045.00 | 17 643.00 | 30 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 969.00 | 11 447.00 | 7 521.00 | 18 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 690.00 | 90 968.00 | 40 722.00 | 131 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 603.00 | 115 461.00 | 83 142.00 | 198 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 598.00 | | 351 598.00 | 351 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 979.00 | | 408 979.00 | 408 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 986.00 | 2 000.00 | 235 986.00 | 237 986.00 |
BZ Autres créances | 226 605.00 | | 226 605.00 | 226 605.00 |
CF Disponibilités | 67 303.00 | | 67 303.00 | 67 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 164.00 | 2 000.00 | 1 337 164.00 | 1 339 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 767.00 | 117 461.00 | 1 420 306.00 | 1 537 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 495.00 | | | 279 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 016.00 | 32 016.00 | | 13 016.00 |
DH Report à nouveau | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 504.00 | 30 000.00 | | 62 504.00 |
DL TOTAL (I) | 476 926.00 | 134 927.00 | | 476 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 210.00 | 123 959.00 | | 111 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 818.00 | 141 072.00 | | 287 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 283.00 | 238 650.00 | | 362 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 463.00 | 69 127.00 | | 153 463.00 |
EA Autres dettes | 28 593.00 | 39 774.00 | | 28 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 367.00 | 1 092 582.00 | | 943 367.00 |
ED (V) | 13.00 | 291.00 | | 13.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 306.00 | 1 227 800.00 | | 1 420 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 367.00 | 1 092 582.00 | | 943 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 323.00 | 121 879.00 | | 110 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 594 624.00 | 67 939.00 | 1 662 563.00 | 1 594 624.00 |
FG Production vendue services | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 362.00 | 67 939.00 | 1 669 301.00 | 1 601 362.00 |
FM Production stockée | | | 65 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 222.00 | |
GE Autres charges | | | 40 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | 4 601.00 | | 1 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 662.00 | 22 750.00 | | 4 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 570.00 | 235.00 | | 23 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 188.00 | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 708.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 949.00 | -708.00 | | 3 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 865.00 | -26 969.00 | | -17 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 326.00 | 1 360 859.00 | | 1 751 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 822.00 | 1 330 859.00 | | 1 688 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 504.00 | 30 000.00 | | 62 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 788.00 | | 238 385.00 | 63 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 570.00 | 17 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 570.00 | 198 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 548.00 | | 10 140.00 | 20 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 240.00 | | 107 419.00 | 43 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 142.00 | 87 319.00 | | 28 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 7 517.00 | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 614.00 | 79 802.00 | | 22 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 667.00 | 6 667.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 667.00 | 6 667.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 667.00 | 6 667.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 283.00 | 362 283.00 | | 362 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
UX Autres créances clients | 235 596.00 | | | 235 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 171 476.00 | | | 171 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
VI Groupe et associés | 287 818.00 | 287 818.00 | | 287 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
VP Divers | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 193.00 | 504 803.00 | 2 390.00 | 507 193.00 |
VW T.V.A. | 131 155.00 | 131 155.00 | | 131 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 367.00 | 943 367.00 | | 943 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 2 083.00 | | 1 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 804.00 | 48 687.00 | | 67 804.00 |
ST Autres comptes | 118 981.00 | 142 396.00 | | 118 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 219.00 | 34 061.00 | | 28 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 269 161.00 | 298 364.00 | | 269 161.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 228 923.00 | | | 228 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 587.00 | 2 065.00 | | 8 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 084.00 | 4 148.00 | | 10 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 089.00 | 269 754.00 | | 302 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 134.00 | 233 491.00 | | 142 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 089.00 | 523 508.00 | | 713 089.00 |