| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 881.00 | 42 593.00 | 36 288.00 | 78 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 470.00 | 19 016.00 | 13 455.00 | 32 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 241.00 | 110 739.00 | 24 502.00 | 135 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 243.00 | 172 348.00 | 100 894.00 | 273 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 440.00 | | 570 440.00 | 570 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 363.00 | | 468 363.00 | 468 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 253.00 | 1 130.00 | 98 123.00 | 99 253.00 |
BZ Autres créances | 109 740.00 | | 109 740.00 | 109 740.00 |
CF Disponibilités | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 305.00 | 1 130.00 | 1 270 176.00 | 1 271 305.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 548.00 | 173 478.00 | 1 371 070.00 | 1 544 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 495.00 | 279 495.00 | | 279 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 658.00 | 159 939.00 | | 170 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781.00 | 10 719.00 | | 1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 506 934.00 | 505 153.00 | | 506 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 296.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 296.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 213.00 | 324 852.00 | | 590 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | 29 148.00 | | 1 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 113.00 | 13 829.00 | | 13 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 295.00 | 380 377.00 | | 173 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 579.00 | 50 074.00 | | 47 579.00 |
EA Autres dettes | 38 277.00 | 36 999.00 | | 38 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 844.00 | 835 279.00 | | 863 844.00 |
ED (V) | 292.00 | | | 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 070.00 | 1 340 728.00 | | 1 371 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 844.00 | 735 279.00 | | 536 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 556.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 597 513.00 | 134 420.00 | 731 933.00 | 597 513.00 |
FG Production vendue services | 1 306.00 | 2 185.00 | 3 491.00 | 1 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 819.00 | 136 605.00 | 735 424.00 | 598 819.00 |
FM Production stockée | | | 23 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 990.00 | |
GE Autres charges | | | 21 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 474.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 570.00 | 8 100.00 | | 17 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 296.00 | 20 292.00 | | 20 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 053.00 | 109 073.00 | | 14 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 053.00 | 109 073.00 | | 14 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 5 796.00 | | 1 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | 6 176.00 | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 367.00 | 102 898.00 | | 12 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 260.00 | -35 881.00 | | -45 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 553.00 | 1 555 015.00 | | 787 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 772.00 | 1 544 296.00 | | 785 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 781.00 | 10 719.00 | | 1 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 891.00 | | 21 159.00 | 256 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 808.00 | 273 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 808.00 | 167 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 795.00 | | 13 086.00 | 76 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 320.00 | | 4 200.00 | 168 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 776.00 | | 3 874.00 | 11 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 166.00 | 23 990.00 | 4 808.00 | 153 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 604.00 | 11 989.00 | | 30 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 562.00 | 12 001.00 | 4 808.00 | 122 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
6T Sur comptes clients | 1 281.00 | | 151.00 | 1 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281.00 | | 151.00 | 1 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | | 447.00 | 1 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151.00 | |
UG ‐ Financières | | | 296.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 295.00 | 173 295.00 | | 173 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
UX Autres créances clients | 97 902.00 | 97 902.00 | | 97 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 382.00 | 159 382.00 | 327 000.00 | 486 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 832.00 | 103 832.00 | | 103 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 018.00 | | | 361 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VP Divers | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 853.00 | 242 501.00 | 1 352.00 | 243 853.00 |
VW T.V.A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 731.00 | 523 731.00 | 327 000.00 | 850 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | 1 836.00 | | 1 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 243.00 | 65 763.00 | | 56 243.00 |
ST Autres comptes | 127 617.00 | 210 645.00 | | 127 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 368.00 | 36 596.00 | | 25 368.00 |
YT Sous‐traitance | 119 869.00 | 233 184.00 | | 119 869.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 091.00 | 77 716.00 | | 41 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 885.00 | 2 435.00 | | 2 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 275.00 | 4 271.00 | | 4 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 579.00 | 236 104.00 | | 120 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 041.00 | 66 397.00 | | 40 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 188.00 | 623 904.00 | | 370 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |