| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 881.00 | 20 334.00 | 20 547.00 | 40 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 982.00 | 13 929.00 | 11 053.00 | 24 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 904.00 | 95 106.00 | 32 798.00 | 127 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 470.00 | 129 369.00 | 83 101.00 | 212 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 951.00 | | 389 951.00 | 389 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 523.00 | | 328 523.00 | 328 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 532.00 | 1 341.00 | 188 191.00 | 189 532.00 |
BZ Autres créances | 88 805.00 | | 88 805.00 | 88 805.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 787.00 | | 69 787.00 | 69 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 679.00 | 1 341.00 | 1 084 338.00 | 1 085 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 149.00 | 130 710.00 | 1 167 439.00 | 1 298 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 495.00 | 279 495.00 | | 279 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 142 431.00 | 13 016.00 | | 142 431.00 |
DH Report à nouveau | | 71 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 508.00 | 62 504.00 | | 17 508.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 494 434.00 | 476 926.00 | | 494 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 474.00 | 111 210.00 | | 127 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 496.00 | 287 818.00 | | 192 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 677.00 | 362 283.00 | | 272 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 262.00 | 153 463.00 | | 61 262.00 |
EA Autres dettes | 18 804.00 | 28 593.00 | | 18 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 714.00 | 943 367.00 | | 672 714.00 |
ED (V) | 292.00 | 13.00 | | 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 439.00 | 1 420 306.00 | | 1 167 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 672 714.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 660.00 | 110 323.00 | | 126 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 438 298.00 | | 1 438 298.00 | 1 438 298.00 |
FG Production vendue services | -178 235.00 | 184 922.00 | 6 687.00 | -178 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 063.00 | 184 922.00 | 1 444 985.00 | 1 260 063.00 |
FM Production stockée | | | -80 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 460.00 | |
GE Autres charges | | | 25 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 927.00 | 4.00 | | 5 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 262.00 | 23.00 | | 20 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | 5 014.00 | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | 5 014.00 | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 050.00 | 1 065.00 | | 21 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 050.00 | 1 065.00 | | 21 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 974.00 | 3 949.00 | | -19 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 857.00 | -17 865.00 | | -16 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 803.00 | 1 751 326.00 | | 1 371 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 295.00 | 1 688 822.00 | | 1 354 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 508.00 | 62 504.00 | | 17 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 891.00 | | 30 632.00 | 188 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 053.00 | 212 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 553.00 | 152 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 688.00 | | 21 193.00 | 30 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 659.00 | | 8 779.00 | 150 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 543.00 | | 660.00 | 7 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 461.00 | 20 460.00 | 6 553.00 | 115 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 045.00 | 7 289.00 | | 13 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 416.00 | 13 171.00 | 6 553.00 | 102 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 659.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 659.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 659.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 677.00 | 272 677.00 | | 272 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
UX Autres créances clients | 187 931.00 | 187 931.00 | | 187 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 474.00 | 127 474.00 | | 127 474.00 |
VI Groupe et associés | 192 496.00 | 192 496.00 | | 192 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VP Divers | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 787.00 | 69 787.00 | | 69 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 828.00 | 354 226.00 | 1 602.00 | 355 828.00 |
VW T.V.A. | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 714.00 | 672 714.00 | | 672 714.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 1 497.00 | | 2 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 819.00 | 67 804.00 | | 63 819.00 |
ST Autres comptes | 151 555.00 | 118 981.00 | | 151 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 601.00 | 28 219.00 | | 35 601.00 |
YT Sous‐traitance | 249 083.00 | 269 161.00 | | 249 083.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 593.00 | 228 923.00 | | 89 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 555.00 | 8 587.00 | | 4 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 804.00 | 10 084.00 | | 6 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 723.00 | 302 089.00 | | 247 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 168.00 | 142 134.00 | | 220 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 650.00 | 713 089.00 | | 589 650.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |