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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 731.00 | 30 604.00 | 27 127.00 | 57 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 979.00 | 16 393.00 | 13 586.00 | 29 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 341.00 | 106 169.00 | 32 172.00 | 138 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 891.00 | 153 166.00 | 103 725.00 | 256 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 593.00 | | 456 593.00 | 456 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 332.00 | | 445 332.00 | 445 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 152.00 | 1 281.00 | 141 871.00 | 143 152.00 |
BZ Autres créances | 93 832.00 | | 93 832.00 | 93 832.00 |
CF Disponibilités | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 539.00 | | 87 539.00 | 87 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 988.00 | 1 281.00 | 1 236 707.00 | 1 237 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 175.00 | 154 447.00 | 1 340 728.00 | 1 495 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 495.00 | 279 495.00 | | 279 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 939.00 | 142 431.00 | | 159 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 719.00 | 17 508.00 | | 10 719.00 |
DL TOTAL (I) | 505 153.00 | 494 434.00 | | 505 153.00 |
DP Provisions pour risques | 296.00 | | | 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 296.00 | | | 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 852.00 | 125 563.00 | | 324 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 148.00 | 192 496.00 | | 29 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 377.00 | 272 677.00 | | 380 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 074.00 | 61 262.00 | | 50 074.00 |
EA Autres dettes | 36 999.00 | 18 804.00 | | 36 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 279.00 | 670 802.00 | | 835 279.00 |
ED (V) | | 292.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 728.00 | 1 165 528.00 | | 1 340 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 279.00 | 672 714.00 | | 735 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 556.00 | 126 660.00 | | 68 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 158 793.00 | 165 329.00 | 1 324 122.00 | 1 158 793.00 |
FG Production vendue services | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 127.00 | 165 329.00 | 1 327 456.00 | 1 162 127.00 |
FM Production stockée | | | 116 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 797.00 | |
GE Autres charges | | | 22 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 100.00 | 5 927.00 | | 8 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 292.00 | 20 262.00 | | 20 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 073.00 | 1 076.00 | | 109 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 073.00 | 1 076.00 | | 109 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 796.00 | 21 050.00 | | 5 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 176.00 | 21 050.00 | | 6 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 898.00 | -19 974.00 | | 102 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 881.00 | -16 857.00 | | -35 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 015.00 | 1 371 803.00 | | 1 555 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 296.00 | 1 354 295.00 | | 1 544 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 719.00 | 17 508.00 | | 10 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 470.00 | | 44 801.00 | 212 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 11 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 256 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 881.00 | | 24 914.00 | 51 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 886.00 | | 15 434.00 | 152 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 703.00 | | 4 453.00 | 7 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 369.00 | 23 797.00 | | 129 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 334.00 | 10 270.00 | | 20 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 035.00 | 13 527.00 | | 109 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 296.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 341.00 | | 60.00 | 1 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341.00 | | 60.00 | 1 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341.00 | 296.00 | 60.00 | 1 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
UG ‐ Financières | | 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 377.00 | 380 377.00 | | 380 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
UX Autres créances clients | 141 620.00 | 141 620.00 | | 141 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 849.00 | 154 849.00 | 70 000.00 | 254 849.00 |
VI Groupe et associés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 936 000.00 | | | 936 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 148.00 | | | 681 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VP Divers | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 539.00 | 87 539.00 | | 87 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 299.00 | 334 767.00 | 1 532.00 | 336 299.00 |
VW T.V.A. | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 450.00 | 721 450.00 | 70 000.00 | 821 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | 2 249.00 | | 1 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 763.00 | 63 819.00 | | 65 763.00 |
ST Autres comptes | 210 645.00 | 151 555.00 | | 210 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 596.00 | 35 601.00 | | 36 596.00 |
YT Sous‐traitance | 233 184.00 | 249 083.00 | | 233 184.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 716.00 | 89 593.00 | | 77 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | 4 555.00 | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 271.00 | 6 804.00 | | 4 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 104.00 | 247 723.00 | | 236 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 397.00 | 220 168.00 | | 66 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 904.00 | 589 650.00 | | 623 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |