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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 196 770.00 | | 196 770.00 | 196 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 555.00 | 24 516.00 | 3 039.00 | 27 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 231.00 | 34 209.00 | 13 022.00 | 47 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 248.00 | 63 755.00 | 215 494.00 | 279 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BT Marchandises | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 957.00 | 204.00 | 182 752.00 | 182 957.00 |
BZ Autres créances | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
CF Disponibilités | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 326.00 | 204.00 | 283 122.00 | 283 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 574.00 | 63 959.00 | 498 615.00 | 562 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 410.00 | 68 507.00 | | 85 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 229.00 | 16 903.00 | | 24 229.00 |
DL TOTAL (I) | 153 639.00 | 129 410.00 | | 153 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 644.00 | 107 860.00 | | 78 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 211.00 | 128 249.00 | | 127 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 084.00 | 9 397.00 | | 8 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 129.00 | 60 378.00 | | 65 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 732.00 | 59 352.00 | | 61 732.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | 1 838.00 | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 976.00 | 367 073.00 | | 344 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 615.00 | 496 483.00 | | 498 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 338.00 | 293 174.00 | | 301 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 917.00 | | 52 917.00 | 52 917.00 |
FD Production vendue biens | 758 002.00 | | 758 002.00 | 758 002.00 |
FG Production vendue services | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 675.00 | | 811 675.00 | 811 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 389.00 | 12 991.00 | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 86.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 659.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -659.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 919.00 | -690.00 | | -5 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 567.00 | 780 511.00 | | 814 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 338.00 | 763 608.00 | | 790 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 229.00 | 16 903.00 | | 24 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404.00 | 2 422.00 | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 886.00 | | 10 362.00 | 268 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 676.00 | | 10 110.00 | 64 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | 252.00 | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 680.00 | 9 075.00 | | 54 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 650.00 | 9 075.00 | | 49 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204.00 | | | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | | | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VB T. V. A. | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
VC Groupe et associés | 127 211.00 | | | 127 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 538.00 | 34 899.00 | 43 639.00 | 78 538.00 |
VI Groupe et associés | 127 211.00 | 127 211.00 | | 127 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 194.00 | | | 34 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 892.00 | 293 254.00 | 43 639.00 | 336 892.00 |
VW T.V.A. | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 892.00 | 293 254.00 | 43 639.00 | 336 892.00 |