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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 196 770.00 | | 196 770.00 | 196 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 785.00 | 28 191.00 | 2 595.00 | 30 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 279.00 | 63 020.00 | 45 259.00 | 108 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 796.00 | 96 241.00 | 246 554.00 | 342 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
BT Marchandises | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 397.00 | 204.00 | 363 192.00 | 363 397.00 |
BZ Autres créances | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CF Disponibilités | 93 857.00 | | 93 857.00 | 93 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 959.00 | 204.00 | 525 754.00 | 525 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 754.00 | 96 446.00 | 772 309.00 | 868 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 425.00 | 162 836.00 | | 182 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 154.00 | 19 589.00 | | 19 154.00 |
DL TOTAL (I) | 245 579.00 | 226 425.00 | | 245 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 281.00 | 104 148.00 | | 190 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 279.00 | 127 193.00 | | 130 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 623.00 | 15 283.00 | | 12 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 222.00 | 85 393.00 | | 90 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 598.00 | 78 121.00 | | 98 598.00 |
EA Autres dettes | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 729.00 | 410 137.00 | | 526 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 309.00 | 636 562.00 | | 772 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 068.00 | 393 356.00 | | 459 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
FD Production vendue biens | 641 221.00 | | 641 221.00 | 641 221.00 |
FG Production vendue services | 102 687.00 | | 102 687.00 | 102 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 998.00 | | 784 998.00 | 784 998.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 535.00 | 7 632.00 | | 3 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 2 250.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 570.00 | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 131.00 | 748 882.00 | | 790 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 977.00 | 729 293.00 | | 770 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 154.00 | 19 589.00 | | 19 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 929.00 | | 8 866.00 | 333 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 342.00 | | 8 722.00 | 130 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | 144.00 | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 919.00 | 13 323.00 | | 82 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 889.00 | 13 323.00 | | 77 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204.00 | | | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | | | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UX Autres créances clients | 363 116.00 | 363 116.00 | | 363 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 226.00 | 22 565.00 | 67 661.00 | 90 226.00 |
VI Groupe et associés | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 786.00 | 380 786.00 | | 380 786.00 |
VW T.V.A. | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 106.00 | 446 445.00 | 67 661.00 | 514 106.00 |