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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 196 770.00 | | 196 770.00 | 196 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 138.00 | 27 269.00 | 869.00 | 28 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 231.00 | 41 560.00 | 14 670.00 | 56 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 830.00 | 73 860.00 | 215 971.00 | 289 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
BT Marchandises | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 787.00 | 204.00 | 183 583.00 | 183 787.00 |
BZ Autres créances | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CF Disponibilités | 32 445.00 | | 32 445.00 | 32 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 211.00 | 204.00 | 287 006.00 | 287 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 041.00 | 74 064.00 | 502 977.00 | 577 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 481.00 | 109 639.00 | | 136 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 355.00 | 26 842.00 | | 26 355.00 |
DL TOTAL (I) | 206 836.00 | 180 481.00 | | 206 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 548.00 | 43 676.00 | | 8 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 129.00 | 125 624.00 | | 127 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 117.00 | 25 169.00 | | 16 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 929.00 | 36 839.00 | | 54 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 004.00 | 53 313.00 | | 85 004.00 |
EA Autres dettes | 4 414.00 | 234.00 | | 4 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 141.00 | 284 854.00 | | 296 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 977.00 | 465 335.00 | | 502 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 489.00 | 276 330.00 | | 294 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 031.00 | | 44 031.00 | 44 031.00 |
FD Production vendue biens | 706 584.00 | | 706 584.00 | 706 584.00 |
FG Production vendue services | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 471.00 | | 766 471.00 | 766 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 497.00 | |
GE Autres charges | | | 4 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 977.00 | 5 888.00 | | 2 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 111.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 111.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -111.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982.00 | -5 865.00 | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 562.00 | 691 156.00 | | 769 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 207.00 | 664 314.00 | | 743 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 355.00 | 26 842.00 | | 26 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 248.00 | | 9 582.00 | 280 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 786.00 | | 9 582.00 | 74 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 363.00 | 3 497.00 | | 70 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 333.00 | 3 497.00 | | 65 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204.00 | | | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204.00 | | | 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204.00 | | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UX Autres créances clients | 183 506.00 | 183 506.00 | | 183 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 524.00 | 6 872.00 | 1 652.00 | 8 524.00 |
VI Groupe et associés | 127 129.00 | 127 129.00 | | 127 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 115.00 | | | 35 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 752.00 | 206 752.00 | | 206 752.00 |
VW T.V.A. | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 024.00 | 278 371.00 | 1 652.00 | 280 024.00 |