| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 196 770.00 | | 196 770.00 | 196 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 138.00 | 27 633.00 | 505.00 | 28 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 204.00 | 50 255.00 | 51 949.00 | 102 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 929.00 | 82 919.00 | 251 010.00 | 333 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
BT Marchandises | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 489.00 | 204.00 | 238 285.00 | 238 489.00 |
BZ Autres créances | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CF Disponibilités | 84 551.00 | | 84 551.00 | 84 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 756.00 | 204.00 | 385 552.00 | 385 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 685.00 | 83 123.00 | 636 562.00 | 719 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 836.00 | 136 481.00 | | 162 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 589.00 | 26 355.00 | | 19 589.00 |
DL TOTAL (I) | 226 425.00 | 206 836.00 | | 226 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 148.00 | 8 548.00 | | 104 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 193.00 | 127 129.00 | | 127 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 283.00 | 16 117.00 | | 15 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 393.00 | 54 929.00 | | 85 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 121.00 | 85 004.00 | | 78 121.00 |
EA Autres dettes | | 4 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 137.00 | 296 141.00 | | 410 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 562.00 | 502 977.00 | | 636 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 356.00 | 294 489.00 | | 393 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 830.00 | | 46 349.00 | 289 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 333 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 368.00 | | 45 974.00 | 84 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662.00 | | 375.00 | 3 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 860.00 | 9 059.00 | | 73 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 830.00 | 9 059.00 | | 68 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 204.00 | | | 204.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 219.00 | 258 219.00 | | 258 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 072.00 | 16 781.00 | | 378 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 393.00 | 85 393.00 | | 85 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UX Autres créances clients | 238 208.00 | 238 208.00 | | 238 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 127.00 | 7 346.00 | 16 781.00 | 24 127.00 |
VI Groupe et associés | 127 193.00 | 127 193.00 | | 127 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 219.00 | 258 219.00 | | 258 219.00 |
VW T.V.A. | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 854.00 | 378 072.00 | 16 781.00 | 394 854.00 |