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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 773.00 | 25 647.00 | 43 126.00 | 68 773.00 |
040 Immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 623.00 | 25 647.00 | 98 976.00 | 124 623.00 |
060 Stock marchandises | 23 768.00 | | 23 768.00 | 23 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
084 Disponibilités | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
110 Total général Actif | 167 763.00 | 25 647.00 | 142 116.00 | 167 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 116.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 72 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
214 Production vendue de biens – France | 153 855.00 | | | 153 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 765.00 | | | 137 765.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 765.00 | | | 137 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
242 Autres charges externes. | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
252 Charges sociales | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
256 Dotations aux provisions | -3 372.00 | | | -3 372.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 951.00 | | | 142 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 186.00 | | | -5 186.00 |
280 Produits financiers | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 212.00 | | | 212.00 |
294 Charges financières | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 823.00 | | | 124 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |