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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 562.00 | 37 017.00 | 21 544.00 | 58 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 777.00 | 37 017.00 | 77 760.00 | 114 777.00 |
BT Marchandises | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CF Disponibilités | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 909.00 | 37 017.00 | 128 891.00 | 165 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 243.00 | 9 568.00 | | 38 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864.00 | 28 875.00 | | 864.00 |
DL TOTAL (I) | 41 307.00 | 40 443.00 | | 41 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 117.00 | 22 562.00 | | 7 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 085.00 | 47 856.00 | | 44 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 425.00 | 7 471.00 | | 30 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 957.00 | 10 777.00 | | 5 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 584.00 | 88 666.00 | | 87 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 891.00 | 129 109.00 | | 128 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 584.00 | 88 666.00 | | 87 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 499.00 | | 136 499.00 | 136 499.00 |
FD Production vendue biens | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 568.00 | | 136 568.00 | 136 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 181.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 4 469.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 4 469.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 244.00 | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548.00 | 244.00 | | 4 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 452.00 | 4 224.00 | | 18 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 5 889.00 | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 594.00 | 135 233.00 | | 159 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 730.00 | 106 358.00 | | 158 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864.00 | 28 875.00 | | 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 840.00 | 1 715.00 | | 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 698.00 | | 4 579.00 | 124 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 114 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 58 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 772.00 | | 4 290.00 | 68 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 927.00 | | 289.00 | 5 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 951.00 | 6 181.00 | 11 114.00 | 41 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 951.00 | 6 181.00 | 11 114.00 | 41 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VI Groupe et associés | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |