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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 772.00 | 33 799.00 | 34 973.00 | 68 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 622.00 | 33 799.00 | 90 823.00 | 124 622.00 |
BT Marchandises | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 705.00 | | 44 705.00 | 44 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 326.00 | 33 799.00 | 135 528.00 | 169 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 325.00 | 9 620.00 | | 7 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 243.00 | -2 295.00 | | 2 243.00 |
DL TOTAL (I) | 11 568.00 | 9 325.00 | | 11 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 049.00 | 55 112.00 | | 39 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 060.00 | 53 887.00 | | 58 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | 8 929.00 | | 11 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 137.00 | 39 010.00 | | 15 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 960.00 | 156 937.00 | | 123 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 528.00 | 166 263.00 | | 135 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 960.00 | 156 937.00 | | 123 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 878.00 | | 138 878.00 | 138 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 878.00 | | 138 878.00 | 138 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 152.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 451.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 451.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -451.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 204.00 | 146 380.00 | | 161 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 961.00 | 148 675.00 | | 158 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 243.00 | -2 295.00 | | 2 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 622.00 | | | 124 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 772.00 | | | 68 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 647.00 | 8 152.00 | | 25 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 647.00 | 8 152.00 | | 25 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | | | 126.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VI Groupe et associés | 58 060.00 | 58 060.00 | | 58 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 063.00 | | | -16 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VW T.V.A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 960.00 | 123 960.00 | | 123 960.00 |