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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 772.00 | 41 951.00 | 26 821.00 | 68 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 698.00 | 41 951.00 | 82 748.00 | 124 698.00 |
BT Marchandises | 36 951.00 | | 36 951.00 | 36 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 060.00 | 41 951.00 | 129 109.00 | 171 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 568.00 | 7 325.00 | | 9 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 875.00 | 2 243.00 | | 28 875.00 |
DL TOTAL (I) | 40 443.00 | 11 568.00 | | 40 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 562.00 | 39 049.00 | | 22 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 856.00 | 58 060.00 | | 47 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 471.00 | 11 714.00 | | 7 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 777.00 | 15 137.00 | | 10 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 666.00 | 123 960.00 | | 88 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 109.00 | 135 529.00 | | 129 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
FG Production vendue services | 125 196.00 | | 125 196.00 | 125 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 819.00 | | 126 819.00 | 126 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817.00 | |
FQ Autres produits | | | -116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 153.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 153.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 224.00 | -153.00 | | 4 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 755.00 | | 5 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 233.00 | 161 204.00 | | 135 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 358.00 | 158 961.00 | | 106 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 875.00 | 2 243.00 | | 28 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 715.00 | 5 769.00 | | 1 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 622.00 | | 77.00 | 124 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 772.00 | | | 68 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | 77.00 | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 799.00 | 8 152.00 | | 33 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 799.00 | 8 152.00 | | 33 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UX Autres créances clients | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VI Groupe et associés | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 487.00 | | | -16 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |